კრიპტოვალუტით ვაჭრობა ძირითადად მოგების და კაპიტალის ზრდის იდეებს წააგავს. თუმცა, სინამდვილეში, ამას თან ახლავს არასტაბილურობა და რისკი. კრიპტო ბაზრები არასტაბილურია, მუდმივად იცვლება ფასი. ბევრი ახალბედა შეიძლება დაბნეული იყოს, როდესაც ფასების მდგრადი ზრდის შემდეგ, საბოლოოდ ტენდენცია შეიცვლება. Ისე, რატომ იკლებს კრიპტოვალუტები?
ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად გაგაცნობთ როგორ მუშაობს ბაზრები და სხვა ფაქტორები, რომლებიც ზრდის ტენდენციის შეცვლას, როგორიცაა ბერკეტი და ლიკვიდაცია.
დამატებითი რჩევებისთვის, თუ როგორ უნდა დაიწყოთ კრიპტოვალუტით ვაჭრობა, ასევე შეგიძლიათ იპოვოთ ამ მუხლის საინტერესოა.
ბოლო 6 თვის განმავლობაში ბიტკოინმა შექმნა შთაბეჭდილება, რომ ერთადერთი შესაძლო მიმართულება აღმავალი იყო და რეგულარულად აქვეყნებდა ყველა დროის ახალ მაჩვენებლებს. როგორც ახლახან განვითარდა ფასის მოქმედება, უახლესი გარღვევა საკმაოდ სუსტი ჩანდა და ახლა ის სწრაფად ბრუნდება. მოვაჭრეები ყიდულობდნენ ვარდნას მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს იყო ყველაფერი, რაც მათ ექვსი თვის განმავლობაში უნდა გაეკეთებინათ მოგების სარგებლობისთვის. RSI იძლევა ნათელ სურათს ტენდენციის მიმდინარე სიძლიერის შესახებ. ის სუსტდება ყოველი ახალი ფეხის ზემოთ.
როგორ მუშაობს ბაზრები
თავისუფალ ბაზარზე მონაწილეობისას, როგორიცაა კრიპტო, რამდენიმე ტიპის ინვესტორი გავლენას ახდენს ბაზრების მუშაობაზე. მომთმენი გრძელვადიანი ინვესტორები გროვდებიან. ნელა, მაგრამ სტაბილურად, ფასი იწყებს მატებას. ვეშაპები და მსხვილი ინვესტორები ხელახლა ანაწილებენ თავიანთ პორტფელს, გაზრდის მოთხოვნას მიწოდებაზე დიდი ზემოქმედების გარეშე. შემდგომში იწვევს ფასების გარღვევას, რაც ხელს უწყობს ახალი კაპიტალის შემოდინებას. კაპიტალის ახალი შემოდინება იწვევს ფასების მკვეთრ აწევას, რაც იწვევს ინვესტორებს ფასზე ნაკლებად მგრძნობიარენი. ვინაიდან ფასი, როგორც ჩანს, არასდროს იკლებს, ინვესტორები ზრდის ბერკეტს და კაპიტალს რისკის ქვეშ.
როგორც კი სიმძლავრე მიაღწევს ზედმეტ დონეებს, ფასი ბრუნდება, რაც იწვევს მაღალი ბერკეტის მქონე პირების ლიკვიდაციას. აქ მიწოდება აჭარბებს მოთხოვნას და უბიძგებს ფასების შემცირებას. კორექტირება იწყებს აჩქარებას და ის, ვინც ზედმეტად პანიკა იყო, ყიდის, რაც იწვევს ფასის კოლაფსს. მოკლევადიანი მოვაჭრეები ყიდიან სპეკულირებას ფასების მოქმედების შესახებ, ხოლო გრძელვადიანი ტრეიდერები თანდათან უფრო აგრესიულად აგროვებენ ვარდნას. როდესაც გაყიდვების წნევა მცირდება, რადგან გამყიდველებმა ჩამოტვირთეს ყველაზე მეტი ბერკეტი პოზიცია, ციკლი შეიძლება დაბრუნდეს თავიდან.
ბერკეტები და ლიკვიდაციები
ბევრი ტრეიდერი იყენებს ბერკეტს თავისი პოზიციების ზომის გასაზრდელად და გაზრდის ანაზღაურებას მათ გარიგებებზე. ბერკეტი არის, როდესაც ტრეიდერები იყენებენ თავიანთ ტოკენებს, როგორც გირაოს, რათა გაზარდონ თავიანთი პოზიციის ზომა ბირჟიდან სახსრების სესხებით. ამ ტექნიკას შეუძლია გაზარდოს მოგება, თუმცა, ის ასევე ზრდის ზარალს და ზრდის ბაზრის საერთო რისკს. როდესაც მოვაჭრეები იყენებენ ბერკეტების მაღალ ხარისხს და ბაზარი მოძრაობს მათ წინააღმდეგ, ბირჟები იხურება ბაზარში პოზიციები, სადაც მარჟა აღარ აპირებს ზარალის დაფარვას, რაც იწვევს ლიკვიდაციას. როდესაც ბაზრის მოძრაობები ექსტრემალურია, მეტი ტრეიდერი ერთდროულად ლიკვიდირებულია, რაც ფასს კიდევ უფრო დაბლა აყენებს.
გადაჭარბებული ბერკეტი არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რის გამოც კრიპტოვალუტები დღეს დაეცა.
უახლესი მაგალითი იქნება, როდესაც ბიტკოინის ფასი 22%-ით დაეცა 21 თებერვლიდან 23 თებერვლამდე, რამაც გამოიწვია დაახლოებით ნახევარი მილიონი ვაჭრობის ლიკვიდაცია. $4.4 მილიარდი ყველა კრიპტო ბირჟაზე.
ისტორიული ცნობარი
ბიტკოინის ისტორიაში უცხო არ არის ფასების უეცარი ვარდნა 20-30% დიაპაზონში. 2017 წლის დეკემბერში ბიტკოინმა დაამყარა ახალი რეკორდი, $16,638; ამას მოჰყვა ფასების კორექტირება დაახლოებით 25%. თუ გადავხედავთ ისტორიულ ცნობებს, ცხადი ხდება, რომ 20%-იანი შესწორებები არ არის უჩვეულო ისეთი არასტაბილური აქტივისთვის, როგორიცაა ბიტკოინი. 2017 და 2018 წლებში ფასი 30-ჯერ დაეცა 9%-მდე, იმავე პერიოდში გაიზარდა 3000%-ზე მეტი.
კრიპტო ბაზრის საფუძვლები
კრიპტოვალუტის ბაზრის საფუძვლების დათვალიერება ტრეიდერებს დაეხმარება გააცნობიერონ სად მიდის ბაზარი. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მეტრიკა, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს ბაზრების წარმატების ინდიკატორად, არის მთლიანი ღირებულება, რომელიც ჩაკეტილია Decentralized Finance Dapps-ში. ეს ამჟამად 38.52 მილიარდ დოლარს შეადგენს და აგრძელებს ზრდას. ჩაკეტილი მთლიანი ღირებულება აჩვენებს DeFi-ს მიმართ ინტერესს და კრიპტოვალუტების მიღება იზრდება.
კიდევ ერთი მაჩვენებელია BTC-ის ჰასრეიტი, რომელიც ოდესმე ყველაზე მაღალია. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ბიტკოინის ქსელი უფრო უსაფრთხოა, ვიდრე ოდესმე ყოფილა. გარდა ამისა, აჩვენებს, რომ ამ მომენტში ბევრი ადამიანი მაინტერესებს. იმ ფაქტთან ერთად, რომ ბიტკოინის ბაზარზე მეტი ინსტიტუტი შემოდის, ამშვიდებს ტრეიდერებს, რომ ძლიერი ფუნდამენტები მხარს უჭერენ ფასის ზრდას.
ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ
იქნება ეს ფიუჩერსებით ვაჭრობა თუ სპოტი, ყოველთვის აუცილებელია რისკების ჯანსაღი მენეჯმენტის პრაქტიკა. ზრდის ციკლის დროს, ინვესტორები მიდრეკილნი არიან დანებდებიან ემოციებს და იწყებენ სჯერათ, რომ აქტივი, რომელშიც ინვესტირებას ახდენენ, არასოდეს შემცირდება ფასის მიუხედავად, ინვესტიციის ღირებულების ან მათი რწმენის პოტენციალის შესახებ.
რისკების მართვის პრაქტიკა მხოლოდ იმის ინვესტიციით, რისი დაკარგვაც შეგიძლიათ, აუცილებელია. უმარტივესი გზა თქვენი სახსრების დასაცავად, თუნდაც აღმავალი ტრენდის დროს, არის სტოპ-ლოსის დაყენება. Stop-loss იცავს თქვენს სახსრებს შებრუნების შემთხვევაში. კიდევ ერთი ვარიანტია გამოიყენოთ ფიუჩერსები კრიპტოვალუტების მოკლე გაყიდვისთვის, რათა მიიღოთ მოგება ფასის ვარდნით.
ერთად Coinrule, ადვილია დაიჭირო შესაძლებლობები მინუს მხარეზე, ისევე როგორც მაშინ, როდესაც ბაზრის ტენდენციები იზრდება.
მიიღეთ ზომები, როდესაც
კრიპტოვალუტის ბაზრების გაგება საშუალებას აძლევს ტრეიდერებს ჰქონდეთ სტრატეგიები და მიიღონ შესაბამისი ზომები. ვაჭრობის ავტომატიზაციის ხელსაწყოს გამოყენება, როგორიცაა Coinrule საშუალებას აძლევს ტრეიდერებს შეასრულონ თავიანთი სტრატეგიები სწრაფად და დროულად ბაზარზე მოძრაობების დროს. მარტივი გაჩერების ზარალის ან დაგროვების წესის გაშვება, როგორიცაა ქვემოთ მოყვანილი, შეიძლება ძალიან მომგებიანი იყოს ფასის შებრუნების დროს.
ეს წესი დაწესებულია ბიტკოინის გაყიდვისთვის, როდესაც ფასი მცირდება 4%-ით და შემდეგ ყიდულობს უკან, როდესაც ფასი უფრო დაეცემა. ამდენად, დაიცავით თქვენი სახსრები და გაზარდეთ შენახული ტოკენების რაოდენობაც. ასეთი წესები საშუალებას აძლევს ტრეიდერებს მარტივად და ეფექტურად მართონ თავიანთი რისკი ფასების მუდმივი თვალყურის დევნების გარეშე.
ძირითადი Takeaways
- კრიპტოვალუტის ბაზრები ციკლურად მუშაობს და ემოციები არის მამოძრავებელი ფაქტორი კრიპტო ციკლებში. ფასების მატებასთან ერთად, ინვესტორები იწყებენ FOMO-ს აქტივში შეყვანას, რაც ზრდის ფასებს და აჭარბებს საკუთარ თავს. ეს საბოლოოდ იწვევს მკვეთრ კორექტირებას, სადაც ბევრი ტრეიდერი ყიდის აქტივებს და აღადგენს ციკლს გრძელვადიანი ინვესტორებისთვის, რათა კვლავ დაიწყონ დაგროვება.
- ბევრი ტრეიდერი ხსნის პოზიციებს მაღალი ბერკეტებით. ბაზრის მკვეთრი მოძრაობების დროს, ლიკვიდაციების გამო უწევთ პოზიციების დახურვა. ეს კიდევ უფრო აძლიერებს ფასის ვარდნის სიდიდეს.
- ისტორია მეორდება. 20-30%-იანი შესწორებები ტიპიურია არასტაბილური აქტივებისთვის, როგორიცაა ბიტკოინი. ჩვენ ვნახეთ მსგავსი წვეთები, რაც რამდენჯერმე ვნახეთ Bitcoin Bulls-ის წინა ციკლებში.
- ნებისმიერი ბაზრის მსგავსად, კრიპტოვალუტის ბაზარს აქვს თავისი საფუძვლები. თუმცა, მეტრიკა განსხვავდება სხვა ბაზრებისგან. ერთ-ერთი ასეთი მეტრიკა არის Defi-ში ჩაკეტილი მნიშვნელობა, რომელიც აჩვენებს ინტერესს დეცენტრალიზებული ფინანსების მიმართ.