არა მხოლოდ ტექნიკური ინდიკატორები საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ სწორი გადაწყვეტილება სწორ დროს, არამედ ისინი ასევე გეხმარებათ მაქსიმალურად გაზარდოთ თქვენი შემოსავალი და შეამციროთ რისკი. ეს სტატია განიხილავს 5 საუკეთესო ტექნიკურ ინდიკატორს დღის ვაჭრობისთვის, რომლებიც უნდა გაითვალისწინოთ. მაშ ასე, დავიწყოთ.
ტექნიკური ინდიკატორი არის ნიმუშის სიგნალი ან მათემატიკური გაანგარიშება, რომელიც გვაწვდის მნიშვნელოვან ინფორმაციას აქციებისა და სხვა ფინანსური ინსტრუმენტების შესახებ. ვაჭრობაში, ინდიკატორები არის რამდენიმე ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი, რომელიც დაგეხმარებათ მიიღოთ ყველაზე ინფორმირებული გადაწყვეტილებები შესაძლებლობების კაპიტალიზაციისთვის.
Moving საშუალოდ
მარტივი სიტყვებით, მოძრავი საშუალო არის ფასიანი ქაღალდის საშუალო ფასის გაანგარიშება. ის იზომება ფასიანი ქაღალდების ფასების საშუალოდ განსაზღვრული პერიოდის განმავლობაში. ამ ტექნიკური ანალიზის უპირველესი მიზანია მოგაწოდოთ ინფორმაცია იმის გასაგებად, არის თუ არა ფასიანი ქაღალდი დაღმავალი ან ზრდის ტენდენციაში. დღის ტრეიდერები იყენებენ მოძრავ საშუალო მაჩვენებლებს წარმატების შანსების გასაუმჯობესებლად ბაზრის ტენდენციების გაზომვით და ბაზრის მიმართულებით ვაჭრობის შეცვლით. არსებობს მრავალი მოძრავი საშუალო, როგორიცაა SMA (Simple Moving Averages) და EMA (Exponential Moving Averages).
SMA-ს გამოყენებით 5-ბარიანი, 8-ბარიანი და 13-ბარიანი კომბინაცია ითვლება იდეალურად შესაფერისად დღის ტრეიდერებისთვის. ეს მოძრავი საშუალოები ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად გამოყენებული ტექნიკური მაჩვენებელია და ისინი დაფუძნებულია ფიბონაჩის პარამეტრებზე.
მოძრავი საშუალოების უპირატესობები
- შესთავაზეთ ინფორმაცია ბაზრის იმპულსთან დაკავშირებით.
- მიეცით საშუალება ტრეიდერებს გაიგონ ბაზრის ტენდენციები.
- მიაწოდეთ ინფორმაცია სტოპ-ლოსის და ყველაზე შესაფერისი სტოპ-ლოსის წერტილების შესახებ.
- შესთავაზეთ დიდი სავაჭრო შესაძლებლობები ბაზრის მიმართულებით მაქსიმალური მოგების გასაზრდელად.
შედარებითი Strength Index
RSI დგას ფარდობითი სიძლიერის ინდექსზე და ეს ტექნიკური ინდიკატორი გვთავაზობს ინფორმაციას გადაჭარბებული გაყიდვის ან ზედმეტად შესყიდვის პირობების შესახებ. ის შეიქმნა J. Welles Wilder Jr.-ის მიერ და საშუალებას გაძლევთ გამოთვალოთ ძირითადი აქტივის ფასის იმპულსი. RSI ინდიკატორის მიხედვით, თუ აქტივს აქვს 70 იმპულსი 0-დან 100-მდე მასშტაბით, ეს მიუთითებს იმაზე, რომ აქტივი ზედმეტად იყიდა. მეორეს მხრივ, თუ იმპულსი 30-ს აღწევს, მაშინ ეს აქტივის გადაჭარბებული გაყიდვის ნიშანია. RSI-ის გამოყენებით ტრეიდერი პოულობს ყიდვის ან გაყიდვის შესაძლებლობებს.
მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ დროთა განმავლობაში RSI-ში ბევრი დახვეწა მოხდა. ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კეთდება კონსტანს ბრაუნის მიერ. მან განმარტა, რომ აღმავალ ტენდენციურ ბაზარზე ჭარბი გაყიდვის დონე 30-ზე მაღალია, ხოლო დაღმავალ ტენდენციურ ბაზარზე ჭარბი შესყიდვის დონე 70-ზე დაბალია. სწორედ ამიტომ RSI გთავაზობთ საუკეთესო შედეგებს, როდესაც ის შეესაბამება ტენდენციას. აქტივის ფასი.
მაგალითად, თუ ფასის ტენდენცია დაღმავალია, მაშინ თქვენ უნდა განიხილოთ დაცემის RSI იმპულსის სიგნალები და თუ ფასების ტენდენცია არის ზრდის, მაშინ ამ RSI სიგნალების იგნორირება უკეთესია. წაიკითხეთ მეტი სტრატეგიების შესახებ, რომლებიც შეგიძლიათ შექმნათ RSI-ის გამოყენებით.
RSI-ის უპირატესობები
- გვაწვდის ინფორმაციას ბაზრის ზოგადი ტენდენციების შესახებ (თუ ის 50-ზე დაბალია, ბაზრის ტენდენცია დაღმავალია, ხოლო თუ 50-ზე მეტია, ბაზრის ტენდენცია აღმავალია).
- საშუალებას გაძლევთ გაიგოთ ჭარბი გაყიდვა და ზედმეტად შეძენილი პირობები.
- გეხმარებათ იპოვოთ ყიდვის ან გაყიდვის შესაძლებლობები.
MACD
MACD (Moving Averages Convergence Divergence) გვიჩვენებს ურთიერთობას აქტივის ფასის 2 სხვადასხვა მოძრავ საშუალო საშუალოს შორის. ეს არის იმპულსის ინდიკატორი, რომელიც იზომება 26-პერიოდული EMA-ს (ექსპონენციალური მოძრავი საშუალო) 12-პერიოდული EMA-ს გამოკლებით. იგი შედგება 2 განსხვავებული დიაგრამის ხაზისგან და მიუთითებს აქტივის საშუალო ფასზე. თუმცა, სხვა მოძრავი საშუალო მაჩვენებლებისგან განსხვავებით, ის უმაღლეს წონას ანიჭებს უახლეს ფასებს შემდგომ ფასებთან შედარებით.
ამ ინდიკატორის სიგნალის ხაზი ძირითადად არის 9-დღიანი EMA, რომელიც მუშაობს ყიდვის/გაყიდვის სიგნალების ტრიგერად პირველი (MACD) ხაზის ზედა ნაწილში დახატვის შემდეგ.
MACD ხაზი მიუთითებს დაცემის ტენდენციაზე, თუ ის სიგნალის ხაზის ქვემოთ არის და აჩვენებს ზრდის ტენდენციას, თუ ის სიგნალის ხაზის ზემოთ არის.
MACD-ის უპირატესობები
- საშუალებას გაძლევთ სწრაფად დაადგინოთ მოკლევადიანი ტენდენციების მიმართულება.
- MACD ძალიან ადვილად იკითხება სხვა ტექნიკურ ინდიკატორებთან შედარებით.
- გაწვდით ინფორმაციას იმის შესახებ, შესუსტდება თუ ძლიერდება დაცემის ან ზრდის ფასის მოძრაობა.
Bollinger Bands
Bollinger Bands არის კიდევ ერთი შესანიშნავი ტექნიკური მაჩვენებელი ყოველდღიური ტრეიდერებისთვის და ის შეიქმნა 1980-იან წლებში ჯონ ბოლინჯერის მიერ. იმ დროს ითვლებოდა, რომ არასტაბილურობა სტატიკური იყო, მაგრამ Bollinger Bands-მა აჩვენა, რომ ის დინამიური იყო.
ეს ტექნიკური მაჩვენებელი შედგება სამი განსხვავებული ზოლისგან, რომლებიც ცნობილია როგორც ზედა, შუა და ქვედა ზოლები. შუა ზოლი მუშაობს როგორც მოძრავი საშუალო, ხოლო ქვედა და ზედა დაყენებულია შუაზე ქვემოთ და ზემოთ. ზედა და ქვედა ზოლების პოზიციონირება წარმოადგენს არასტაბილურობას და განისაზღვრება აქტივის ფასის სტანდარტული გადახრების რეგულირებადი რაოდენობით.
Bollinger Bands-ის ზოგადი მიზანია მიაწოდოს ტრეიდერებს ინფორმაცია აქტივის ფასის წაკითხვის შესახებ. ეს საშუალებას გაძლევთ გაიგოთ აქტივის ფასი და არასტაბილურობა შედარებით მაღალია თუ შედარებით დაბალი. თქვენ შეგიძლიათ შეაფასოთ ფარდობითი ფასი აქტივის მიმდინარე ფასის პოზიციის ზონებთან შედარებით. ჩარლზ შვაბმა დაამატა კიდევ ერთი ფუნქცია ამ ინდიკატორს და ახლა ზოლის სიგანე იძლევა რეალურ დროში, ვიზუალურ ინფორმაციას აქტივის არასტაბილურობის შესახებ.
Bollinger Bands-ის უპირატესობები
- თუ ზოლები უფრო ფართოა, არასტაბილურობა მაღალია. თუ ზოლები უფრო ვიწროა, არასტაბილურობა დაბალია.
- საშუალებას გაძლევთ განსაზღვროთ აქტივის ფასი მაღალია თუ დაბალი შედარებით საფუძველზე.
- გთავაზობთ მოსალოდნელ „ნორმალურ“ ცვალებადობას/ფასის მოქმედების დიაპაზონს გარღვევების იდენტიფიცირებისთვის.
5. ფასი, ფენის-1 მაჩვენებელი
დაბოლოს, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ჩვენი სია 5 საუკეთესო ტექნიკური ინდიკატორის დღის ვაჭრობისთვის მოიცავს ფასს. დღის ბოლოს, ინდიკატორები არის ფასის წარმოებულები. ეს იწვევს ჩამორჩენის ეფექტს, რომელიც აჭიანურებს ყიდვის ან გაყიდვის სიგნალს. აქტივის ფასის მოქმედების უშუალოდ დათვალიერება უფრო სწრაფ სტიმულს მისცემს შეკვეთებს.
მხარდაჭერის/წინააღმდეგობის დონეები და საყრდენი წერტილები. აქტივის ამჟამინდელი და ისტორიული ფასი ასევე იძლევა რამდენიმე ღირებულ შეხედულებას, რომელსაც ტრეიდერები იყენებენ. აი, როგორ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ფასი ტექნიკურ ინდიკატორად.
მხარდაჭერა
მხარდაჭერის დონე/ხაზი არის ტექნიკური მაჩვენებელი, რომელიც განსაზღვრავს აქტივის ფასს, სადაც მას შეუძლია პოტენციურად მხარდაჭერის პოვნა დაცემის შემდეგ. მარტივი სიტყვებით, ის გაწვდით ინფორმაციას იმის შესახებ, აღდგება თუ არა აქტივი.
წინააღმდეგობის
ის უბრალოდ მხარდაჭერის დონის საპირისპიროა და გვაწვდის ინფორმაციას აქტივის ფასის შესახებ, სადაც ის შეხვდება წინააღმდეგობას, როცა იზრდება. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, აქტივის ფასი ჩვეულებრივ ეცემა წინააღმდეგობის დონის მიღწევის შემდეგ.
მდებარეობა პუნქტი
მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონე არ არის მითითებული ქვაში. თუ ფასი მოულოდნელი მიმართულებით გაივლის, მხარდაჭერის დონე შეიძლება „გადატრიალდეს“ წინააღმდეგობის დონეზე და პირიქით. ეს ასევე ძალიან ღირებული ინდიკატორებია ვაჭრობისთვის, რადგან ისინი წარმოადგენენ ძლიერ შებრუნებას ბაზრის ფსიქოლოგიაში კონკრეტულ ფასთან დაკავშირებით. როგორც წესი, რაც უფრო მეტი დრო სჭირდება დონის (მხარდაჭერის ან წინააღმდეგობის) დაშლას, მით უფრო ძლიერია ახალი, საპირისპირო, ტრიალებული დონე.
დასკვნა
ეს არის 5 საუკეთესო ტექნიკური მაჩვენებელი დღის ვაჭრობისთვის. რაც მათ იდეალურს ხდის სხვებთან შედარებით, არის მათი სიმარტივე და ინტუიციური მიმზიდველობა – მათ არჩევას დიდი დრო არ სჭირდება, მაგრამ მათ დაუფლებას შეიძლება წლები დასჭირდეს და ეს ძალიან სასარგებლო გამოწვევაა. გარდა ამისა, „უფრო რთული“ ინდიკატორების უმეტესობა აგებულია ამ ფუნდამენტურ ინდიკატორებზე, ასე რომ, როგორც ტრეიდერი, თქვენ არსებითად ყოველთვის იღებთ იგივე სიგნალებს.
რა თქმა უნდა, როცა საქმე ფინანსურ ბაზრებს ეხება, გარანტირებული არაფერია, მაგრამ ასეთი ხელსაწყოები გეხმარებათ შანსების თქვენს სასარგებლოდ გადახრაში. გრძელვადიან პერსპექტივაში და საკმარისი ვაჭრობისა და რისკების სათანადო მენეჯმენტის პირობებში, ტექნიკური ინდიკატორების გამოყენება დღის ვაჭრობისთვის შეიძლება უბრალოდ გააუმჯობესოს თქვენი შემოსავალი და დაგეხმაროთ ბაზრის წინსვლაში.